黄金直播室大佬来袭!苹果期价剑指何方?

恒指期货2022-04-09 17:18:36

黄金直播室

苹果今日盘中大幅增仓小幅增量午盘下行。日内跌破8130、8030支撑,跌至7960支撑,尾盘收于8000整数关口之上。

盘面苹果异动是从昨日开始,全天小幅增仓上冲8300承压,尾盘跳水回撤8200,今日低开下探8130支撑震荡,下午跳水下行。两日来看整体冲高回落,振幅较大。

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在此前的苹果简评中,我曾多次论述,目前苹果在没有有效新增资金的驱动下很难实现突破上涨,并且随着苹果现货收购逐渐进入尾声,苹果期间或将围绕重要技术位置震荡运行。

从目前盘面情况来看,随着大量新增资金入市,苹果两日之内就实现了大范围震荡区间的测试,需要再次审视一下当下苹果的市场逻辑。

苹果的基本面情况。

目前,西部陕西、甘肃、山西产区苹果基本下树且进入收购尾声,减产略超此前预期,好货不多,收购价格基本维持高位。山东产区苹果处于收购高峰,客商云集,价格较高,但因优果率偏低,农户惜售,现货成交略缓。

今年的苹果因节气和天气影响下树时间较提前,同时下树时间缩短,霜降即将到来,国内普遍降温,苹果的保存受限,预计此后苹果下树以及收购进度也将加快,入库进度也将加快。

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供应端:

今年的苹果产量相较往年产量方面肯定不会实现大幅度增产,持平或者小幅增产是大概率。同时果品质量相较往年较差,具体数据不清楚,但后市大概率会面临交割级苹果不足的炒作。

低质果农货存量可能较大,当下收购阶段会对市场现货形成低价冲击,但上市后基本不会对苹果价格形成冲击。主要原因是,国内苹果主要贸易渠道受贸易商控制,比如大型市场、商超等,流通的都是中高档优质苹果,而低档果农货多数是难以进入这些渠道的,多数都是乡村散销,或者电商销售。

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成本端:

同时,今年的苹果收购成本较往年较大幅度上涨,直接驱动苹果的入库成本、销售成本、仓单成本提高。按照今年产区普遍的收购成本,来计算,80果入库成本基本要在8000以上,销售加上仓储、物流、人工、包装等成本更高,仓单成本最少也要在12000以上。

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需求端:

苹果需求相对刚性,去年丰产状态叠加疫情冲击,库存苹果均实现完全去化,今年在产量压力不大且消费需求不断恢复的情况下,需求方面压力或许有限,向好恢复概率更大。

此外,替代水果的冲击也需要关注,主要是梨和桔子。今年的梨是减产的,且减产量较大,北方梨的收购价格普遍上涨1倍,对苹果的替代作用不强,利好苹果需求;桔子尤其是沙糖桔大概率丰产,面临低价替代影响,这种情况在去年四季度就已经出现,但是对苹果的价格冲击有限。

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主要因为水果的需求相对刚性且稳定,比如我们喜欢吃苹果的需求会因为苹果的高价格而降低,但不会因桔子的低价格而改变我们的喜好!

经济学的正向思维是需求决定价格,价格影响需求!

贵有贵的道理。贵有贵的需求!就好比,我们不会因为玉米价格便宜就改变我们喜欢吃白面、大米的需求!

所以,苹果的基本面宏观发生反转的可能性较小。阶段性多空扰动的概率偏大。


苹果期货盘面情况

从盘面情况来看

今日行情连续下探,均在重要支撑位置8130、8030、7960位置附近形成支撑测试。8130是震荡高位的价格支撑,8030是节后涨停的多空情绪分界,7960是日线、周线级别年线、季度线重要支撑,支撑级别逐渐提高,对行情的支撑力度以及市场情绪的影响也趋于重要。

短期关注7960附近支撑,只要行情没有跌破,盘中上行趋势状态依旧维持。如果跌破,短期上行趋势破坏,行情继续下探,盘中多级别均线支撑也还会发生作用。

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从市场投机行为来看

“产业客户参与苹果套保行为对期价形成下跌影响”这个逻辑正确但是判断是错误的。

一方面苹果产业客户(收购商)参与期货套保的很少,另一方面本身他们目前需要大量现金收购,再分出资金套保,面临较大的资金压力;更重要的是,当下苹果期价根本没有套保利润。仓单成本就要在12000以上了,他们会在8000套保?

所以,当下市场参与的主体还是投机者以及机构客户。

投机者是无头苍蝇,跟风操作,上涨思涨、下跌思空。机构客户才是驱动苹果场内资金情绪、行情动向的主要推手。

机构客户操作的目的无非是赚散户的银子,所以挖空心思搞散户才是他们乐此不疲的趣事。机构相较散户具备资金优势、信息优势、硬件优势、交易优势。一个关键位置的突破就能带动一个波段行情,就能洗掉一部分多空散户的不坚定持仓。一个场外多空消息,也能在场内掀起多空波动。机构是不会完全单边操作的,他们有量化、对敲、套利等五花八门的策略来应对市场,他们有大量的智囊来算计市场心理。

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所以,散户需要关注技术面,更需要关注基本面,最需要关注资金面。但现实是,散户只关心最不靠谱的消息面!

看到一个利多消息就做多,利空消息就做空,没有自己的想法、思路、逻辑。也不辨市场真伪,每天忙忙碌碌的被机构收割!

在投机市场里,赚钱不一定就是对的,亏钱也不一定是错的,赚自己认知范围之内的钱才是对的。这让我们长久的生存下去。意外之财终究意外而去!

当然,机构投机者当然会比较清楚的了解商品的基本面情况,但他们更加重视市场的资金情况,毕竟天下乌鸦一般黑,国内资本圈子就这么大,几个主力机构开始养羊的时候通常只会相爱不会相杀。当圈子中的资金不足以满足他们胃口的时候,基本面是不重要的,培养散户的懒惰意识是重要的,吸引资金入场才是最重要的。

可一旦有大鱼儿咬钩,收网的时候必定是朝着一个方向使劲儿。

趋势固然重要,但是没钱更重要。


大佬来袭,威震八面,剑指何方

我在我的客户圈子里讲过很多次今日行情发生的可能性,最大的概率是:

大佬入场,要拿便宜货!要建双边仓!

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没有大佬参与的商品是很难走出趋势行情的,但是大佬不是随便就来坐庄参与的,大佬有钱、有面子,但大佬更有智商!大佬不会傻傻的高位接盘带节奏突破,去给本应该是他的下游食物链们抬轿子!

大佬做事必须是雷厉风行的,所到之处刀光血影,震慑八方的时候告诉市场大佬要重出江湖了!

所以昨日先来一招“冲天炮”掀翻空头,今日再来一招“过桥摔”干趴多头,上场即是立马威,震慑了多空小弟,建立起自己的双边持仓,把龙椅先坐稳,以后慢慢玩。

这只是大佬入市时的一个亮相!待大佬休息片刻,挥斥方遒!

那么,我们来揣测一下,会不会有大佬来袭呢?大佬的利剑究竟会剑指何方呢?